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国投创业成长B净值下跌1.40% 请保持关注

时间:2020-04-22 10:46:18 浏览: 作者:尹朱尚

金融界基金04月22日讯 今日国投创业成长B下跌1.17%,成交3.84万元。截至目前场内价格为1.773元, 当前本基金场外净值为1.8340元,环比上个交易日下跌1.40%,溢价率为-3.33%,价格杠杆为1.574,净值杠杆为1.562,当前母基金净值为1.4250,本基金跟踪指数为创业成长,实际下折需母基金跌55.17%,上折需母基金涨41.63%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.20%,近3个月本基金净值上涨4.80%,近6月本基金净值上涨42.72%,近1年本基金净值上涨28.88%,成立以来本基金累计净值为0.0860元,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。